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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 280.00 | 34 382.00 | 16 898.00 | 51 280.00 |
040 Immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 955.00 | 34 848.00 | 28 107.00 | 62 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 80 776.00 | 12 066.00 | 68 710.00 | 80 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 186.00 | | 157 186.00 | 157 186.00 |
072 Créances – Autres | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
084 Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 012.00 | 12 066.00 | 323 946.00 | 336 012.00 |
110 Total général Actif | 398 967.00 | 46 914.00 | 352 053.00 | 398 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |