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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 2 361.00 | 3 773.00 | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 8 801.00 | 7 909.00 | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 959.00 | 107 910.00 | 96 049.00 | 203 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 851.00 | 119 072.00 | 120 779.00 | 239 851.00 |
BN En cours de production de biens | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
BT Marchandises | 170 799.00 | 1 750.00 | 169 049.00 | 170 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 993.00 | 7 075.00 | 206 918.00 | 213 993.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 313.00 | 8 825.00 | 471 488.00 | 480 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 164.00 | 127 897.00 | 592 267.00 | 720 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 212.00 | 135 334.00 | | 138 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 610.00 | 2 878.00 | | -112 610.00 |
DL TOTAL (I) | 28 902.00 | 141 512.00 | | 28 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 485.00 | 40 819.00 | | 83 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 16 593.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 262.00 | 221 129.00 | | 207 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | 133 537.00 | | 103 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 027.00 | 91 685.00 | | 143 027.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 2 800.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 365.00 | 506 562.00 | | 563 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 267.00 | 648 075.00 | | 592 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 053.00 | 481 264.00 | | 509 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 171.00 | | 52 130.00 | 188 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 239 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 434.00 | | 4 700.00 | 7 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 664.00 | | 45 005.00 | 175 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | 2 425.00 | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 787.00 | 35 285.00 | | 83 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 1 268.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 694.00 | 34 017.00 | | 82 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075.00 | 1 750.00 | | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | 1 750.00 | | 7 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 213 993.00 | 213 993.00 | | 213 993.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 578.00 | 28 266.00 | 54 312.00 | 82 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 185.00 | 245 185.00 | | 245 185.00 |
VW T.V.A. | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 103.00 | 301 791.00 | 54 312.00 | 356 103.00 |