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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 2 659.00 | 2 206.00 | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 585.00 | 9 520.00 | 8 065.00 | 17 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 619.00 | 122 896.00 | 122 723.00 | 245 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 498.00 | 135 075.00 | 145 424.00 | 280 498.00 |
BN En cours de production de biens | 249 675.00 | | 249 675.00 | 249 675.00 |
BT Marchandises | 110 428.00 | 1 750.00 | 108 678.00 | 110 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 585.00 | 41 354.00 | 290 231.00 | 331 585.00 |
BZ Autres créances | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CF Disponibilités | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 865.00 | 43 104.00 | 791 761.00 | 834 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 363.00 | 178 178.00 | 937 185.00 | 1 115 363.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 602.00 | 138 212.00 | | 25 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 327.00 | -112 610.00 | | -194 327.00 |
DL TOTAL (I) | -165 425.00 | 28 902.00 | | -165 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 397.00 | 83 485.00 | | 118 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | 13 750.00 | | 15 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 996.00 | 207 262.00 | | 584 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 685.00 | 103 196.00 | | 133 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 128.00 | 143 027.00 | | 209 128.00 |
EA Autres dettes | 34 383.00 | 12 646.00 | | 34 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 610.00 | 563 365.00 | | 1 102 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 185.00 | 592 267.00 | | 937 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 447.00 | 509 053.00 | | 1 020 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 851.00 | | 89 108.00 | 239 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 460.00 | 280 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 10 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 591.00 | 263 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 669.00 | | 86 126.00 | 220 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | 2 982.00 | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 072.00 | 45 411.00 | 29 409.00 | 119 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 1 567.00 | 1 269.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | 43 845.00 | 28 140.00 | 116 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | 41 354.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 825.00 | 41 354.00 | 7 075.00 | 8 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 825.00 | 41 354.00 | 7 075.00 | 8 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 354.00 | 7 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 331 585.00 | 331 585.00 | | 331 585.00 |
VB T. V. A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 241.00 | 35 078.00 | 82 164.00 | 117 241.00 |
VI Groupe et associés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 885.00 | 429 656.00 | 5 229.00 | 434 885.00 |
VW T.V.A. | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 614.00 | 435 451.00 | 82 164.00 | 517 614.00 |