| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 092.00 | 341.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 6 196.00 | 6 014.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 454.00 | 76 499.00 | 86 956.00 | 163 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 171.00 | 83 787.00 | 104 384.00 | 188 171.00 |
BN En cours de production de biens | 179 771.00 | | 179 771.00 | 179 771.00 |
BT Marchandises | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 568.00 | 7 075.00 | 173 493.00 | 180 568.00 |
BZ Autres créances | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CF Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 765.00 | 7 075.00 | 543 690.00 | 550 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 936.00 | 90 862.00 | 648 075.00 | 738 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 334.00 | 96 742.00 | | 135 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | 38 593.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 141 512.00 | 138 634.00 | | 141 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 819.00 | 31 339.00 | | 40 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | 5 412.00 | | 16 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 129.00 | 90 560.00 | | 221 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 537.00 | 59 765.00 | | 133 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 685.00 | 82 537.00 | | 91 685.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 5 092.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 562.00 | 283 039.00 | | 506 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 075.00 | 421 673.00 | | 648 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 264.00 | 268 880.00 | | 481 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 657.00 | | 51 514.00 | 136 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 466.00 | | 968.00 | 6 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | | 50 064.00 | 125 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 482.00 | 4 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 415.00 | 28 372.00 | | 55 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 627.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 949.00 | 27 745.00 | | 54 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 877.00 | 14 578.00 | 25 298.00 | 39 877.00 |
VI Groupe et associés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VP Divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 582.00 | 235 582.00 | | 235 582.00 |
VW T.V.A. | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 434.00 | 260 136.00 | 25 298.00 | 285 434.00 |