| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 587 362.00 | | 587 362.00 | 587 362.00 |
AP Constructions | 5 615 099.00 | 1 238 967.00 | 4 376 132.00 | 5 615 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 657.00 | 23 531.00 | 71 126.00 | 94 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 942 004.00 | | 5 942 004.00 | 5 942 004.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 856 542.00 | 1 263 599.00 | 19 592 943.00 | 20 856 542.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 737.00 | | 272 737.00 | 272 737.00 |
BZ Autres créances | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 735.00 | | 499 735.00 | 499 735.00 |
CF Disponibilités | 2 472 197.00 | | 2 472 197.00 | 2 472 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 628.00 | | 3 509 628.00 | 3 509 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 366 170.00 | 1 263 599.00 | 23 102 571.00 | 24 366 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 942 004.00 | | | 5 942 004.00 |
CU Autres participations | 8 615 320.00 | 500.00 | 8 614 820.00 | 8 615 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460.00 | 10 668 460.00 | | 10 668 460.00 |
DG Autres réserves | 11 110 604.00 | 10 542 473.00 | | 11 110 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 766.00 | 568 131.00 | | 697 766.00 |
DL TOTAL (I) | 22 637 342.00 | 21 939 576.00 | | 22 637 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 77 829.00 | | 76 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 831.00 | 237 662.00 | | 354 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 818.00 | 8 641.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 229.00 | 337 012.00 | | 465 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 102 571.00 | 22 297 910.00 | | 23 102 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 229.00 | 337 012.00 | | 465 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
FG Production vendue services | 1 017 648.00 | | 1 017 648.00 | 1 017 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 848.00 | | 1 151 848.00 | 1 151 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 109.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 43 882.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 242.00 | 1 345 882.00 | | 1 051 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 83.00 | | 7 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 622.00 | 1 238 132.00 | | 857 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 595.00 | 1 238 216.00 | | 865 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 647.00 | 107 666.00 | | 185 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 236.00 | 328 637.00 | | 257 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 083.00 | 2 979 457.00 | | 2 735 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 317.00 | 2 411 326.00 | | 2 037 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 766.00 | 568 131.00 | | 697 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 347 980.00 | | 446 121.00 | 21 347 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937 559.00 | 14 558 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 559.00 | 20 856 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 297 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 984.00 | | 226 734.00 | 6 070 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276 996.00 | | 219 387.00 | 15 276 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 263 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 099.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | 7 622.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 444.00 | | 28 944.00 | 29 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 942 004.00 | 5 942 004.00 | | 5 942 004.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 272 737.00 | | | 272 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
VP Divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 200.00 | 6 479 700.00 | 1 500.00 | 6 481 200.00 |
VW T.V.A. | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 229.00 | 465 229.00 | | 465 229.00 |