| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 360 832.00 | | 1 360 832.00 | 1 360 832.00 |
AP Constructions | 8 851 557.00 | 1 583 722.00 | 7 267 835.00 | 8 851 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 307.00 | 58 988.00 | 128 319.00 | 187 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 364 831.00 | | 4 364 831.00 | 4 364 831.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 406 384.00 | 1 643 210.00 | 21 763 174.00 | 23 406 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 635.00 | | 257 635.00 | 257 635.00 |
BZ Autres créances | 291 505.00 | | 291 505.00 | 291 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 187.00 | | 445 187.00 | 445 187.00 |
CF Disponibilités | 1 294 421.00 | | 1 294 421.00 | 1 294 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 222.00 | | 2 301 222.00 | 2 301 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 707 606.00 | 1 643 210.00 | 24 064 396.00 | 25 707 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 364 831.00 | | | 4 364 831.00 |
CU Autres participations | 8 615 320.00 | 500.00 | 8 614 820.00 | 8 615 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460.00 | 10 668 460.00 | | 10 668 460.00 |
DG Autres réserves | 12 614 743.00 | 11 808 370.00 | | 12 614 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | 806 373.00 | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 23 476 058.00 | 23 443 715.00 | | 23 476 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 132.00 | 6 900.00 | | 197 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 77 120.00 | | 109 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 523.00 | 281 302.00 | | 262 523.00 |
EA Autres dettes | 18 811.00 | 76 525.00 | | 18 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 338.00 | 450 771.00 | | 588 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 396.00 | 23 894 486.00 | | 24 064 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 338.00 | 450 771.00 | | 588 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 272.00 | | 996 272.00 | 996 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 272.00 | | 996 272.00 | 996 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 2 618.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356 093.00 | 2 032 000.00 | | 1 356 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 762.00 | 2 034 618.00 | | 1 356 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 800.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 093.00 | 2 032 000.00 | | 1 365 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 657.00 | 2 032 800.00 | | 1 689 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 894.00 | 1 818.00 | | -332 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 241 185.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 049.00 | 3 877 173.00 | | 2 911 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 705.00 | 3 070 800.00 | | 2 878 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 343.00 | 806 373.00 | | 32 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 463 798.00 | | 4 847 238.00 | 20 463 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367 067.00 | 12 981 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904 652.00 | 23 406 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 585.00 | 10 424 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 112.00 | | 4 642 206.00 | 6 320 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 143 686.00 | | 205 032.00 | 14 143 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 773.00 | 641 522.00 | 528 585.00 | 1 529 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 773.00 | 641 522.00 | 528 585.00 | 1 529 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 364 831.00 | 4 364 831.00 | | 4 364 831.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 635.00 | 257 635.00 | | 257 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VI Groupe et associés | 190 232.00 | 190 232.00 | | 190 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 945.00 | 4 926 445.00 | 1 500.00 | 4 927 945.00 |
VW T.V.A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 338.00 | 588 338.00 | | 588 338.00 |