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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 360 832.00 | | 1 360 832.00 | 1 360 832.00 |
AP Constructions | 8 866 994.00 | 2 003 269.00 | 6 863 725.00 | 8 866 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 307.00 | 96 566.00 | 90 741.00 | 187 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 982 569.00 | | 4 982 569.00 | 4 982 569.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 211 725.00 | 2 100 335.00 | 22 111 390.00 | 24 211 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 558.00 | | 658 558.00 | 658 558.00 |
BZ Autres créances | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
CF Disponibilités | 7 407 024.00 | | 7 407 024.00 | 7 407 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 278.00 | | 8 385 278.00 | 8 385 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 597 003.00 | 2 100 335.00 | 30 496 668.00 | 32 597 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 982 569.00 | | | 4 982 569.00 |
CU Autres participations | 8 802 923.00 | 500.00 | 8 802 423.00 | 8 802 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460.00 | 10 668 460.00 | | 10 668 460.00 |
DG Autres réserves | 12 647 086.00 | 12 614 743.00 | | 12 647 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 269 811.00 | 32 343.00 | | 6 269 811.00 |
DL TOTAL (I) | 29 745 869.00 | 23 476 058.00 | | 29 745 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 900.00 | 197 132.00 | | 66 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 605.00 | 109 872.00 | | 83 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 156.00 | 262 523.00 | | 574 156.00 |
EA Autres dettes | 16 711.00 | 18 811.00 | | 16 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 799.00 | 588 338.00 | | 750 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 496 668.00 | 24 064 396.00 | | 30 496 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 799.00 | 588 338.00 | | 750 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 271.00 | 1.00 | 1 115 271.00 | 1 115 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 271.00 | | 1 115 271.00 | 1 115 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 463.00 | 2 745.00 | | 33 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | 670.00 | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 539 933.00 | 1 356 093.00 | | 6 539 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545 063.00 | 1 356 762.00 | | 6 545 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 768.00 | 1 984.00 | | 21 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 498.00 | 1 365 093.00 | | 239 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 265.00 | 1 689 657.00 | | 261 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283 798.00 | -332 894.00 | | 6 283 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 304.00 | 136.00 | | 289 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 319.00 | 2 911 049.00 | | 8 143 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 508.00 | 2 878 705.00 | | 1 873 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 269 811.00 | 32 343.00 | | 6 269 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 406 384.00 | | 1 060 275.00 | 23 406 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 498.00 | 13 786 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 437.00 | 239 498.00 | 24 211 725.00 | 15 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | | 10 424 733.00 | 15 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424 733.00 | | 15 437.00 | 10 424 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981 651.00 | | 1 044 838.00 | 12 981 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 710.00 | 457 125.00 | | 1 642 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 710.00 | 457 125.00 | | 1 642 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 304.00 | 289 304.00 | | 289 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 982 569.00 | 4 982 569.00 | | 4 982 569.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 658 558.00 | 658 558.00 | | 658 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 923.00 | 5 752 423.00 | 1 500.00 | 5 753 923.00 |
VW T.V.A. | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 799.00 | 750 799.00 | | 750 799.00 |