| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 587 362.00 | | 587 362.00 | 587 362.00 |
AP Constructions | 5 632 993.00 | 1 490 800.00 | 4 142 194.00 | 5 632 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 657.00 | 38 373.00 | 56 284.00 | 94 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 526 866.00 | | 5 526 866.00 | 5 526 866.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 463 798.00 | 1 530 273.00 | 18 933 526.00 | 20 463 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
BZ Autres créances | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 501.00 | | 470 501.00 | 470 501.00 |
CF Disponibilités | 4 157 843.00 | | 4 157 843.00 | 4 157 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 960.00 | | 4 960 960.00 | 4 960 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 424 758.00 | 1 530 273.00 | 23 894 486.00 | 25 424 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526 866.00 | | | 5 526 866.00 |
CU Autres participations | 8 615 320.00 | 500.00 | 8 614 820.00 | 8 615 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460.00 | 10 668 460.00 | | 10 668 460.00 |
DG Autres réserves | 11 808 370.00 | 11 110 604.00 | | 11 808 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 373.00 | 697 766.00 | | 806 373.00 |
DL TOTAL (I) | 23 443 715.00 | 22 637 342.00 | | 23 443 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | 76 940.00 | | 77 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 302.00 | 354 831.00 | | 281 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 760.00 | | |
EA Autres dettes | 76 525.00 | 5 980.00 | | 76 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 924.00 | 8 818.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 771.00 | 465 229.00 | | 450 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 894 486.00 | 23 102 571.00 | | 23 894 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 771.00 | 465 994.00 | | 450 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 037 872.00 | | 1 037 872.00 | 1 037 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 872.00 | | 1 037 872.00 | 1 037 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 242.00 | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 000.00 | 1 050 000.00 | | 2 032 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034 618.00 | 1 051 242.00 | | 2 034 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 7 973.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032 000.00 | 857 622.00 | | 2 032 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 800.00 | 865 595.00 | | 2 032 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 185 647.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 185.00 | 257 236.00 | | 241 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 173.00 | 2 735 083.00 | | 3 877 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 800.00 | 2 037 317.00 | | 3 070 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 373.00 | 697 766.00 | | 806 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 856 542.00 | | 1 737 840.00 | 20 856 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130 583.00 | 14 143 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 583.00 | 20 463 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 718.00 | | 22 394.00 | 6 297 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 558 824.00 | | 1 715 446.00 | 14 558 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 099.00 | 266 674.00 | | 1 263 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 099.00 | 266 674.00 | | 1 263 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 526 866.00 | 5 526 866.00 | | 5 526 866.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 272 781.00 | 272 781.00 | | 272 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 982.00 | 5 859 482.00 | 1 500.00 | 5 860 982.00 |
VW T.V.A. | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 771.00 | 450 771.00 | | 450 771.00 |