| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 710 452.00 | | 2 710 452.00 | 2 710 452.00 |
AP Constructions | 13 494 711.00 | 2 355 037.00 | 11 139 674.00 | 13 494 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 524.00 | 104 448.00 | 101 076.00 | 205 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 742.00 | | 136 742.00 | 136 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 440 266.00 | | 4 440 266.00 | 4 440 266.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 792 117.00 | 2 508 308.00 | 27 283 809.00 | 29 792 117.00 |
BT Marchandises | 770 072.00 | | 770 072.00 | 770 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 388.00 | | 792 388.00 | 792 388.00 |
BZ Autres créances | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CF Disponibilités | 5 185 698.00 | | 5 185 698.00 | 5 185 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 378.00 | | 7 070 378.00 | 7 070 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 862 495.00 | 2 508 308.00 | 34 354 187.00 | 36 862 495.00 |
CU Autres participations | 8 802 923.00 | 48 823.00 | 8 754 100.00 | 8 802 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 668 460.00 | 10 668 460.00 | | 10 668 460.00 |
DG Autres réserves | 18 916 898.00 | 12 647 086.00 | | 18 916 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 844.00 | 6 269 811.00 | | 102 844.00 |
DL TOTAL (I) | 29 848 714.00 | 29 745 869.00 | | 29 848 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 842.00 | 66 900.00 | | 3 946 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 578.00 | 83 605.00 | | 220 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 519.00 | 574 156.00 | | 322 519.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 16 711.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | 9 426.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 473.00 | 750 799.00 | | 4 505 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 354 187.00 | 30 496 668.00 | | 34 354 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 340.00 | 750 799.00 | | 4 499 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 918.00 | | 685 918.00 | 685 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 918.00 | | 685 918.00 | 685 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 065.00 | 33 463.00 | | 19 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 765.00 | 5 130.00 | | 174 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034 798.00 | 6 539 933.00 | | 2 034 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 562.00 | 6 545 063.00 | | 2 209 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 732.00 | 21 768.00 | | 44 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 309.00 | 239 498.00 | | 1 839 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 041.00 | 261 265.00 | | 1 884 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 522.00 | 6 283 798.00 | | 325 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | 289 304.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 677.00 | 8 143 319.00 | | 3 411 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 833.00 | 1 873 508.00 | | 3 308 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 844.00 | 6 269 811.00 | | 102 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 211 725.00 | | 7 590 760.00 | 24 211 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994 931.00 | 13 244 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 368.00 | 29 792 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015 437.00 | 16 547 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424 733.00 | | 7 138 133.00 | 10 424 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 786 992.00 | | 452 627.00 | 13 786 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 835.00 | 427 187.00 | 67 536.00 | 2 099 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 835.00 | 427 187.00 | 67 536.00 | 2 099 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 48 323.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 48 323.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746 842.00 | 3 746 842.00 | | 3 746 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 578.00 | 220 578.00 | | 220 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 440 266.00 | | | 4 440 266.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 792 388.00 | | | 792 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 973.00 | 1 010 207.00 | 4 441 766.00 | 5 451 973.00 |
VW T.V.A. | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 340.00 | 4 499 340.00 | | 4 499 340.00 |