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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 14 573.00 | 3 388.00 | 17 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 513.00 | 14 800.00 | 128 713.00 | 143 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 025.00 | 14 800.00 | 157 225.00 | 172 025.00 |
CU Autres participations | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 489.00 | 32 777.00 | | 31 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 734.00 | -1 288.00 | | -12 734.00 |
DL TOTAL (I) | 19 855.00 | 32 589.00 | | 19 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 003.00 | 96 919.00 | | 122 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 29 244.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | 12 156.00 | | 10 163.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 369.00 | 139 520.00 | | 137 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 225.00 | 172 109.00 | | 157 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -400.00 | 62.00 | | -400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 62.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | 191.00 | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 099.00 | 143 835.00 | | 149 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 833.00 | 145 123.00 | | 161 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 734.00 | -1 288.00 | | -12 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 060.00 | | 1 517.00 | 152 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | 125 325.00 | 10 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 064.00 | | 143 513.00 | 10 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | | 1 517.00 | 16 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015.00 | 4 785.00 | | 10 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 4 785.00 | | 9 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 151.00 | 113 111.00 | 40.00 | 113 151.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |