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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 17 205.00 | 756.00 | 17 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 591.00 | 17 433.00 | 129 158.00 | 146 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 632.00 | 17 433.00 | 177 199.00 | 194 632.00 |
CU Autres participations | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 755.00 | 31 489.00 | | 18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | -12 734.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 22 294.00 | 19 855.00 | | 22 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 297.00 | 122 003.00 | | 125 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 4 703.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 345.00 | 10 163.00 | | 11 345.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 905.00 | 137 369.00 | | 154 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 199.00 | 157 225.00 | | 177 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | -400.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 9 600.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -9 600.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -390.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 216.00 | 149 099.00 | | 98 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 777.00 | 161 833.00 | | 95 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | -12 734.00 | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 513.00 | | 3 078.00 | 143 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 325.00 | | 3 078.00 | 125 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800.00 | 2 633.00 | | 14 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 2 633.00 | | 14 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 138.00 | 1 242.00 | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 624.00 | 130 382.00 | 1 242.00 | 131 624.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |