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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 7 401.00 | 1 756.00 | 9 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 339.00 | 7 628.00 | 150 711.00 | 158 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 657.00 | 7 628.00 | 267 029.00 | 274 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
CU Autres participations | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 090.00 | 27 590.00 | | 28 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 501.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 32 302.00 | 29 190.00 | | 32 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 30 000.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 666.00 | 142 200.00 | | 134 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 11 142.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | 33 961.00 | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 4 200.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 727.00 | 221 502.00 | | 234 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 029.00 | 250 693.00 | | 267 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 744.00 | 221 502.00 | | 207 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 272.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 272.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -272.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 448.00 | 126 601.00 | | 121 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 337.00 | 126 101.00 | | 118 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | 501.00 | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | | 1 366.00 | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 850.00 | | 6 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 850.00 | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 3 092.00 | 26 983.00 | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 727.00 | 207 744.00 | 26 983.00 | 234 727.00 |