| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 5 799.00 | 250.00 | 6 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 720.00 | 6 026.00 | 147 694.00 | 153 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 715.00 | 6 026.00 | 191 689.00 | 197 715.00 |
CU Autres participations | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 194.00 | 18 755.00 | | 21 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396.00 | 2 439.00 | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 28 690.00 | 22 294.00 | | 28 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 360.00 | 125 297.00 | | 136 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 3 862.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 725.00 | 11 345.00 | | 15 725.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 14 400.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 999.00 | 154 905.00 | | 162 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 689.00 | 177 199.00 | | 191 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 184.00 | | 130 184.00 | 130 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 184.00 | | 130 184.00 | 130 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | -948.00 | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 917.00 | 98 216.00 | | 139 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 522.00 | 95 777.00 | | 133 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 396.00 | 2 439.00 | | 6 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 591.00 | | 19 041.00 | 146 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 912.00 | 153 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 912.00 | 6 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 403.00 | | 19 041.00 | 128 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 433.00 | 506.00 | 11 912.00 | 17 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 506.00 | 11 912.00 | 17 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 236.00 | 136 236.00 | | 136 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |