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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 791.00 | 6 550.00 | 1 241.00 | 7 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 362.00 | 6 778.00 | 149 584.00 | 156 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 471.00 | 6 778.00 | 250 693.00 | 257 471.00 |
CU Autres participations | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 590.00 | 21 194.00 | | 27 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 6 396.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 29 190.00 | 28 690.00 | | 29 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 200.00 | 136 360.00 | | 142 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 4 852.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 961.00 | 15 725.00 | | 33 961.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 6 061.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 502.00 | 162 999.00 | | 221 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 693.00 | 191 689.00 | | 250 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 3 306.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 601.00 | 139 917.00 | | 126 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 101.00 | 133 522.00 | | 126 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | 6 396.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 720.00 | | 2 643.00 | 153 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | 1 743.00 | 6 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 444.00 | | 900.00 | 147 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 752.00 | | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 752.00 | | 5 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 667.00 | 195 667.00 | | 195 667.00 |
VW T.V.A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |