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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 12 912.00 | 193.00 | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 22 733.00 | 12 918.00 | 35 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 756.00 | 35 644.00 | 33 111.00 | 68 756.00 |
BT Marchandises | 353 252.00 | 6 068.00 | 347 183.00 | 353 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 957.00 | 6 068.00 | 681 888.00 | 687 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 712.00 | 41 713.00 | 715 000.00 | 756 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 372.00 | 83 051.00 | | 137 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 224.00 | 54 321.00 | | 55 224.00 |
DL TOTAL (I) | 203 596.00 | 148 372.00 | | 203 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 518.00 | 29 800.00 | | 21 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 999.00 | 220 140.00 | | 254 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 179 796.00 | | 208 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 375.00 | 13 715.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 404.00 | 443 450.00 | | 511 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 000.00 | 591 822.00 | | 715 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 508.00 | 421 917.00 | | 498 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 153.00 | 8 492.00 | | 27 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 8 492.00 | | 27 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 518.00 | 8 623.00 | 12 895.00 | 21 518.00 |
VI Groupe et associés | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 314.00 | 250 314.00 | | 250 314.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 404.00 | 498 508.00 | 12 895.00 | 511 404.00 |