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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 85.00 | 415.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 292.00 | 11 782.00 | 7 510.00 | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 257.00 | 39 570.00 | 16 687.00 | 56 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 216.00 | 51 437.00 | 358 779.00 | 410 216.00 |
BT Marchandises | 502 837.00 | | 502 837.00 | 502 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 353.00 | | 341 353.00 | 341 353.00 |
BZ Autres créances | 271 063.00 | | 271 063.00 | 271 063.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 304.00 | | 1 177 304.00 | 1 177 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 520.00 | 51 437.00 | 1 536 084.00 | 1 587 520.00 |
CU Autres participations | 314 167.00 | | 314 167.00 | 314 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DK Provisions réglementées | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 458 926.00 | | | 458 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 612.00 | | | 505 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
EA Autres dettes | 304 967.00 | | | 304 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 157.00 | | | 1 077 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 084.00 | | | 1 536 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 406.00 | | | 1 027 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 674.00 | | 9 542.00 | 402 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 410 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 75 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 500.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 507.00 | | 9 042.00 | 68 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 167.00 | | | 314 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 873.00 | 10 564.00 | 2 000.00 | 42 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 873.00 | 10 479.00 | 2 000.00 | 42 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 612.00 | 505 612.00 | | 505 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 341 353.00 | 341 353.00 | | 341 353.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VC Groupe et associés | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 380.00 | 138 629.00 | 49 751.00 | 188 380.00 |
VI Groupe et associés | 345 349.00 | 345 349.00 | | 345 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 681.00 | 613 681.00 | | 613 681.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 157.00 | 1 027 406.00 | 49 751.00 | 1 077 157.00 |