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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 25 948.00 | 9 702.00 | 35 651.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 756.00 | 39 053.00 | 29 702.00 | 68 756.00 |
BT Marchandises | 395 923.00 | 10 107.00 | 385 816.00 | 395 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 150.00 | 10 107.00 | 735 044.00 | 745 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 906.00 | 49 160.00 | 764 746.00 | 813 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 596.00 | 137 372.00 | | 192 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 104.00 | 55 224.00 | | 60 104.00 |
DL TOTAL (I) | 263 700.00 | 203 596.00 | | 263 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 880.00 | 21 518.00 | | 12 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 679.00 | 254 999.00 | | 254 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 143.00 | 208 512.00 | | 203 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 26 375.00 | | 30 199.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 046.00 | 511 404.00 | | 501 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 746.00 | 715 000.00 | | 764 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 184.00 | 498 508.00 | | 497 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 3 409.00 | | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 3 409.00 | | 35 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 143.00 | 203 143.00 | | 203 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 856.00 | 8 995.00 | 3 861.00 | 12 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 254 679.00 | 254 679.00 | | 254 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 775.00 | 256 775.00 | | 256 775.00 |
VW T.V.A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 046.00 | 497 184.00 | 3 861.00 | 501 046.00 |