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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 257.00 | 30 623.00 | 25 634.00 | 56 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 674.00 | 42 873.00 | 359 801.00 | 402 674.00 |
BT Marchandises | 513 548.00 | 10 107.00 | 503 442.00 | 513 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
BZ Autres créances | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
CF Disponibilités | 188 986.00 | | 188 986.00 | 188 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 977.00 | 10 107.00 | 1 260 870.00 | 1 270 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 650.00 | 52 979.00 | 1 620 671.00 | 1 673 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 167.00 | | 314 167.00 | 314 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 486.00 | 1 000.00 | | 5 486.00 |
DG Autres réserves | 67 930.00 | 252 700.00 | | 67 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 577.00 | 89 715.00 | | 414 577.00 |
DL TOTAL (I) | 717 993.00 | 573 416.00 | | 717 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 915.00 | 3 861.00 | | 283 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 773.00 | 241 586.00 | | 412 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 731.00 | 29 116.00 | | 96 731.00 |
EA Autres dettes | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 443.00 | 275 915.00 | | 901 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 671.00 | 849 331.00 | | 1 620 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 658.00 | 275 915.00 | | 763 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 256.00 | | 323 199.00 | 82 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 402 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 68 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 256.00 | | 9 033.00 | 62 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 314 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 816.00 | 7 838.00 | 2 781.00 | 37 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 7 838.00 | 2 781.00 | 37 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 773.00 | 412 773.00 | | 412 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
UX Autres créances clients | 329 418.00 | 329 418.00 | | 329 418.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 915.00 | 146 131.00 | 137 784.00 | 283 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 442.00 | 568 442.00 | | 568 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 443.00 | 763 658.00 | 137 784.00 | 901 443.00 |