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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 162.00 | 22 741.00 | 19 421.00 | 42 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 372.00 | 606 453.00 | 436 919.00 | 1 043 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 945.00 | 413 580.00 | 649 365.00 | 1 062 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 479.00 | 1 042 774.00 | 1 125 706.00 | 2 168 479.00 |
BT Marchandises | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 336.00 | 4 012.00 | 339 323.00 | 343 336.00 |
BZ Autres créances | 327 219.00 | | 327 219.00 | 327 219.00 |
CF Disponibilités | 191 433.00 | | 191 433.00 | 191 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 921.00 | 4 012.00 | 912 909.00 | 916 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 401.00 | 1 046 786.00 | 2 038 615.00 | 3 085 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 595 118.00 | -1 686 251.00 | | -2 595 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 213.00 | -908 866.00 | | -495 213.00 |
DL TOTAL (I) | -2 690 331.00 | -2 195 117.00 | | -2 690 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 200.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 777.00 | 87 796.00 | | 74 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 824.00 | 148 575.00 | | 219 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 292.00 | 159 643.00 | | 263 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 4 170 874.00 | 3 774 241.00 | | 4 170 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 945.00 | 4 172 077.00 | | 4 728 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 615.00 | 1 976 959.00 | | 2 038 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 105 318.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 859 835.00 | | 4 859 835.00 | 4 859 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 835.00 | | 4 859 835.00 | 4 859 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 129 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 636.00 | 600.00 | | 18 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 636.00 | -598.00 | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 015.00 | 3 538 495.00 | | 4 919 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 228.00 | 4 447 362.00 | | 5 414 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 213.00 | -908 866.00 | | -495 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 848.00 | | 42 632.00 | 2 125 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 686.00 | | 22 632.00 | 2 083 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 816.00 | 317 957.00 | | 724 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | 5 453.00 | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 528.00 | 312 505.00 | | 707 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 4 012.00 | 4 770.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 4 012.00 | 4 770.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 4 012.00 | 4 770.00 | 4 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 4 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 824.00 | 219 824.00 | | 219 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 336.00 | | | 343 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VB T. V. A. | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 163 667.00 | 3 337 667.00 | 550 667.00 | 4 163 667.00 |
VP Divers | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 876.00 | | | 224 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 103.00 | 688 103.00 | 20 000.00 | 708 103.00 |
VW T.V.A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 169.00 | 3 828 169.00 | 550 667.00 | 4 654 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |