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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 105.00 | 33 317.00 | 10 788.00 | 44 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 999.00 | 1 010 763.00 | 60 236.00 | 1 070 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 528.00 | 789 409.00 | 305 119.00 | 1 094 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 707.00 | 1 833 489.00 | 396 218.00 | 2 229 707.00 |
BT Marchandises | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
BZ Autres créances | 1 176 575.00 | | 1 176 575.00 | 1 176 575.00 |
CF Disponibilités | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 642.00 | | 1 393 642.00 | 1 393 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 349.00 | 1 833 489.00 | 1 789 860.00 | 3 623 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 563 086.00 | -3 974 768.00 | | -5 563 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 298.00 | -1 588 319.00 | | -753 298.00 |
DL TOTAL (I) | -5 916 384.00 | -5 163 086.00 | | -5 916 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 80.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 214.00 | 118 935.00 | | 107 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 337.00 | 177 688.00 | | 312 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 061.00 | 222 521.00 | | 185 061.00 |
EA Autres dettes | 7 101 272.00 | 5 633 988.00 | | 7 101 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 244.00 | 6 153 212.00 | | 7 706 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 860.00 | 990 126.00 | | 1 789 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 403.00 | | 1 827 403.00 | 1 827 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 403.00 | | 1 827 403.00 | 1 827 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 5 165.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 5 165.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | 8 300.00 | | 8 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | 8 456.00 | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 437.00 | -3 291.00 | | -7 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 812.00 | 2 235 350.00 | | 2 890 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 110.00 | 3 823 668.00 | | 3 644 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 298.00 | -1 588 319.00 | | -753 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 851.00 | | 18 293.00 | 2 221 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569.00 | 9 868.00 | 2 229 707.00 | 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 9 868.00 | 2 165 527.00 | 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | 1 943.00 | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 614.00 | | 16 350.00 | 2 159 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 075.00 | 125 281.00 | 9 868.00 | 1 718 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 162.00 | 1 155.00 | | 32 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 913.00 | 124 126.00 | 9 868.00 | 1 685 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 337.00 | 312 337.00 | | 312 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
VB T. V. A. | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 078 805.00 | 7 078 805.00 | | 7 078 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VP Divers | 1 110 216.00 | 1 110 216.00 | | 1 110 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 932.00 | 1 307 857.00 | 20 075.00 | 1 327 932.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599 030.00 | 7 599 030.00 | | 7 599 030.00 |