| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 162.00 | 28 194.00 | 13 968.00 | 42 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 857.00 | 789 064.00 | 256 792.00 | 1 045 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 471.00 | 531 418.00 | 545 053.00 | 1 076 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 490.00 | 1 348 676.00 | 835 814.00 | 2 184 490.00 |
BT Marchandises | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 184.00 | 2 176.00 | 503 008.00 | 505 184.00 |
BZ Autres créances | 424 322.00 | | 424 322.00 | 424 322.00 |
CF Disponibilités | 293 921.00 | | 293 921.00 | 293 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 936.00 | 2 176.00 | 1 260 760.00 | 1 262 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 425.00 | 1 350 852.00 | 2 096 574.00 | 3 447 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 090 331.00 | -2 595 118.00 | | -3 090 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 854.00 | -495 213.00 | | -255 854.00 |
DL TOTAL (I) | -2 946 185.00 | -2 690 331.00 | | -2 946 185.00 |
DP Provisions pour risques | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 201.00 | 74 777.00 | | 122 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 738.00 | 219 824.00 | | 442 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 009.00 | 263 292.00 | | 243 009.00 |
EA Autres dettes | 4 210 729.00 | 4 170 874.00 | | 4 210 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 676.00 | 4 728 945.00 | | 5 018 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 574.00 | 2 038 615.00 | | 2 096 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 853 462.00 | | 5 853 462.00 | 5 853 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 462.00 | | 5 853 462.00 | 5 853 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 253 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918.00 | 18 636.00 | | 10 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 777.00 | 18 636.00 | | -24 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 286.00 | 4 919 015.00 | | 5 909 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 140.00 | 5 414 228.00 | | 6 165 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 854.00 | -495 213.00 | | -255 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 479.00 | | 16 010.00 | 2 168 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 317.00 | | 16 010.00 | 2 106 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 774.00 | 305 902.00 | | 1 042 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | 5 453.00 | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 033.00 | 300 449.00 | | 1 020 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | 10 918.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | 2 176.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | 2 176.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | 37 176.00 | 14 930.00 | 4 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 4 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 10 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 738.00 | 442 738.00 | | 442 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 008.00 | 503 008.00 | | 503 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 178 226.00 | 3 489 892.00 | 550 667.00 | 4 178 226.00 |
VP Divers | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 111.00 | 304 111.00 | | 304 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 614.00 | 934 614.00 | 20 000.00 | 954 614.00 |
VW T.V.A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 475.00 | 4 208 142.00 | 550 667.00 | 4 896 475.00 |