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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 4 810.00 | 11 322.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 162.00 | 4 810.00 | 2 411 352.00 | 2 416 162.00 |
BT Marchandises | 257 088.00 | | 257 088.00 | 257 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BZ Autres créances | 383 877.00 | | 383 877.00 | 383 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CF Disponibilités | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 527.00 | | 809 527.00 | 809 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 690.00 | 4 810.00 | 3 220 880.00 | 3 225 690.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 370.00 | 2 370 000.00 | | 2 372 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DH Report à nouveau | 70 826.00 | -15.00 | | 70 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 360.00 | 74 569.00 | | 127 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 284.00 | 2 444 554.00 | | 2 574 284.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 553.00 | 386 460.00 | | 408 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 834.00 | 129 001.00 | | 118 834.00 |
EA Autres dettes | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 596.00 | 566 791.00 | | 616 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 880.00 | 3 041 344.00 | | 3 220 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 596.00 | 566 791.00 | | 616 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 132.00 | | 30.00 | 2 416 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 3 018.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 3 018.00 | | 1 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 877.00 | | 19 877.00 | 49 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 553.00 | 408 553.00 | | 408 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 008.00 | | | 375 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 084.00 | 442 084.00 | | 442 084.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 596.00 | 616 596.00 | | 616 596.00 |