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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 423 000.00 | | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 524.00 | 24 988.00 | 40 536.00 | 65 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 554.00 | 24 988.00 | 2 474 566.00 | 2 499 554.00 |
BT Marchandises | 361 082.00 | 15 000.00 | 346 082.00 | 361 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BZ Autres créances | 758 962.00 | | 758 962.00 | 758 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CF Disponibilités | 570 715.00 | | 570 715.00 | 570 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 786.00 | 15 000.00 | 1 795 786.00 | 1 810 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 340.00 | 39 988.00 | 4 270 352.00 | 4 310 340.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 370.00 | 2 372 370.00 | | 2 372 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 107.00 | 24 093.00 | | 38 107.00 |
DG Autres réserves | 334 681.00 | 208 431.00 | | 334 681.00 |
DH Report à nouveau | 191 818.00 | 350 329.00 | | 191 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 350.00 | 121 753.00 | | 353 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 326.00 | 3 076 976.00 | | 3 290 326.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 982.00 | 237 113.00 | | 202 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 474.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 000.00 | 452 559.00 | | 450 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 620.00 | 166 947.00 | | 226 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 800.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 026.00 | 858 893.00 | | 950 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 352.00 | 3 965 868.00 | | 4 270 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 161.00 | | 52 393.00 | 2 447 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | 23 000.00 | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | 29 393.00 | 36 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 429.00 | 5 559.00 | | 19 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 429.00 | 5 559.00 | | 19 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 982.00 | 57 484.00 | 145 497.00 | 202 982.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 518.00 | 727 518.00 | | 727 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 241.00 | 782 241.00 | 11 000.00 | 793 241.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 026.00 | 804 529.00 | 145 497.00 | 950 026.00 |