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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 132.00 | 7 040.00 | 9 093.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 162.00 | 7 040.00 | 2 409 123.00 | 2 416 162.00 |
BT Marchandises | 303 225.00 | | 303 225.00 | 303 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
BZ Autres créances | 411 476.00 | | 411 476.00 | 411 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 191.00 | | 874 191.00 | 874 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 354.00 | 7 040.00 | 3 283 314.00 | 3 290 354.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 370.00 | 2 372 370.00 | | 2 372 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 096.00 | 3 728.00 | | 10 096.00 |
DH Report à nouveau | 191 818.00 | 70 826.00 | | 191 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 782.00 | 127 360.00 | | 133 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 066.00 | 2 574 284.00 | | 2 708 066.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 154.00 | 45 584.00 | | 88 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 861.00 | 408 553.00 | | 358 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 748.00 | 118 834.00 | | 93 748.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 43 625.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 248.00 | 616 596.00 | | 545 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 314.00 | 3 220 880.00 | | 3 283 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 248.00 | 616 596.00 | | 499 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 162.00 | | | 2 416 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 2 230.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 2 230.00 | | 4 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 861.00 | 358 861.00 | | 358 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 314.00 | 376 314.00 | | 376 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 776.00 | 474 776.00 | | 474 776.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 248.00 | 499 248.00 | | 545 248.00 |