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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 702.00 | 10 408.00 | 17 294.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 732.00 | 10 408.00 | 2 428 324.00 | 2 438 732.00 |
BT Marchandises | 347 595.00 | | 347 595.00 | 347 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
BZ Autres créances | 510 672.00 | | 510 672.00 | 510 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 738.00 | | 1 058 738.00 | 1 058 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 470.00 | 10 408.00 | 3 487 062.00 | 3 497 470.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 370.00 | 2 372 370.00 | | 2 372 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 785.00 | 10 096.00 | | 16 785.00 |
DG Autres réserves | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
DH Report à nouveau | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 146.00 | 133 782.00 | | 146 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 712.00 | 2 708 066.00 | | 2 796 712.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 792.00 | 313.00 | | 125 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 249.00 | 88 154.00 | | 48 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 615.00 | 358 861.00 | | 378 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 894.00 | 93 748.00 | | 106 894.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 4 172.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 350.00 | 545 248.00 | | 660 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 062.00 | 3 283 314.00 | | 3 487 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 162.00 | | 36 454.00 | 2 416 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 884.00 | 2 438 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 884.00 | 27 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | 25 454.00 | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 11 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 3 369.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 3 369.00 | | 7 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 615.00 | 378 615.00 | | 378 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 148.00 | 19 304.00 | 80 400.00 | 124 148.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 267.00 | 497 267.00 | | 497 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 765.00 | 586 765.00 | 11 000.00 | 597 765.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 350.00 | 555 506.00 | 80 400.00 | 660 350.00 |