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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 14 268.00 | 14 392.00 | 28 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 691.00 | 14 268.00 | 2 430 422.00 | 2 444 691.00 |
BT Marchandises | 348 010.00 | | 348 010.00 | 348 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
BZ Autres créances | 452 805.00 | | 452 805.00 | 452 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CF Disponibilités | 161 668.00 | | 161 668.00 | 161 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 433.00 | | 1 300 433.00 | 1 300 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 124.00 | 14 268.00 | 3 730 856.00 | 3 745 124.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 370.00 | 2 372 370.00 | | 2 372 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 093.00 | 16 785.00 | | 24 093.00 |
DG Autres réserves | 208 431.00 | 69 593.00 | | 208 431.00 |
DH Report à nouveau | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 511.00 | 146 146.00 | | 158 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 223.00 | 2 796 712.00 | | 2 955 223.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 895.00 | 125 792.00 | | 254 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 48 249.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 664.00 | 378 615.00 | | 350 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 338.00 | 106 894.00 | | 139 338.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 800.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 633.00 | 660 350.00 | | 745 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 856.00 | 3 487 062.00 | | 3 730 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 406.00 | 555 506.00 | | 510 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 582.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 732.00 | | 5 958.00 | 2 438 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | | 958.00 | 27 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 5 000.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 3 860.00 | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | 3 860.00 | | 10 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 664.00 | 350 664.00 | | 350 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 697.00 | 277 697.00 | | 277 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 895.00 | 19 669.00 | 231 705.00 | 254 895.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 661.00 | 424 661.00 | | 424 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 365.00 | 735 365.00 | 16 000.00 | 751 365.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 633.00 | 510 406.00 | 231 705.00 | 745 633.00 |