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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 234.00 | 351.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 028 212.00 | 1 263 411.00 | 764 801.00 | 2 028 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 36.00 | 214.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 311.00 | 7 388.00 | 76 923.00 | 84 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 756.00 | 41 240.00 | 229 516.00 | 270 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 961.00 | 1 312 309.00 | 1 146 652.00 | 2 458 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | 145 624.00 | 4 483.00 | 141 141.00 | 145 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CF Disponibilités | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 634.00 | 4 483.00 | 245 151.00 | 249 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 595.00 | 1 316 792.00 | 1 391 804.00 | 2 708 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 450.00 | 1 000.00 | | 22 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 550.00 | | | 2 123 550.00 |
DH Report à nouveau | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 310.00 | 47 712.00 | | -1 154 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 402.00 | 48 712.00 | | 1 039 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 504.00 | 2 274.00 | | 3 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 504.00 | 2 274.00 | | 3 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 190.00 | 155 764.00 | | 138 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 180.00 | 67 658.00 | | 113 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | 3 084.00 | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 79 939.00 | 2 265 609.00 | | 79 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 898.00 | 2 492 115.00 | | 348 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 804.00 | 2 543 101.00 | | 1 391 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 983.00 | | 2 379 983.00 | 2 379 983.00 |
FG Production vendue services | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 086.00 | | 2 440 086.00 | 2 440 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | 47 838.00 | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | 47 838.00 | | 30 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 742.00 | 47 839.00 | | 30 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263 411.00 | | | 1 263 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 153.00 | 47 839.00 | | 1 294 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263 403.00 | | | -1 263 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | 22 661.00 | | 50 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 634.00 | 2 160 039.00 | | 2 485 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 944.00 | 2 112 327.00 | | 3 639 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 310.00 | 47 712.00 | | -1 154 310.00 |