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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 028 212.00 | 420 691.00 | 1 607 521.00 | 2 028 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 999.00 | 757.00 | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 750.00 | 28 904.00 | 38 845.00 | 67 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 086.00 | 126 070.00 | 214 016.00 | 340 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 351.00 | 577 249.00 | 1 936 102.00 | 2 513 351.00 |
BT Marchandises | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
CF Disponibilités | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 737.00 | | 282 737.00 | 282 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 088.00 | 577 249.00 | 2 218 839.00 | 2 796 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 240.00 | 969 240.00 | | 969 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | 112 189.00 | | 54 921.00 |
DK Provisions réglementées | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 482.00 | 1 108 750.00 | | 1 051 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 857.00 | 15 335.00 | | 24 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 857.00 | 15 335.00 | | 24 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 321.00 | 133 367.00 | | 362 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 776.00 | 54 801.00 | | 106 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 966.00 | | |
EA Autres dettes | 636 892.00 | 827 165.00 | | 636 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 500.00 | 1 036 069.00 | | 1 142 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 839.00 | 2 160 154.00 | | 2 218 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 211.00 | | 2 231 211.00 | 2 231 211.00 |
FG Production vendue services | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 219.00 | | 2 286 219.00 | 2 286 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | 41 251.00 | | 20 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 815.00 | 2 505 976.00 | | 2 302 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 894.00 | 2 393 787.00 | | 2 247 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 921.00 | 112 189.00 | | 54 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 180.00 | | 2 172.00 | 2 511 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 553.00 | | | 2 030 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 780.00 | | 2 057.00 | 405 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 847.00 | | 115.00 | 74 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 055.00 | 39 504.00 | | 117 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 669.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 140.00 | 38 835.00 | | 116 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 335.00 | 9 522.00 | | 15 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 420 691.00 | | | 420 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 819.00 | | 4 128.00 | 424 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 025.00 | 9 522.00 | 4 128.00 | 445 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 321.00 | 362 321.00 | | 362 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
UX Autres créances clients | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VI Groupe et associés | 636 852.00 | 636 852.00 | | 636 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 004.00 | 191 004.00 | | 191 004.00 |
VW T.V.A. | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 500.00 | 1 142 500.00 | | 1 142 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |