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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 028 212.00 | 420 691.00 | 1 607 521.00 | 2 028 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 550.00 | 205.00 | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 671.00 | 34 791.00 | 41 880.00 | 76 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 558.00 | 149 605.00 | 283 952.00 | 433 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 744.00 | 607 223.00 | 2 008 521.00 | 2 615 744.00 |
BT Marchandises | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BZ Autres créances | 441 265.00 | | 441 265.00 | 441 265.00 |
CF Disponibilités | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 204.00 | | 601 204.00 | 601 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 947.00 | 607 223.00 | 2 609 724.00 | 3 216 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 240.00 | 969 240.00 | | 969 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 064.00 | 54 921.00 | | 176 064.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 167 754.00 | 1 051 482.00 | | 1 167 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 178.00 | 19 741.00 | | 19 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 526.00 | 16 769.00 | | 1 042 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 594.00 | 362 321.00 | | 290 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 106 776.00 | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 636 892.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 971.00 | 1 142 500.00 | | 1 441 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 724.00 | 2 218 839.00 | | 2 609 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 695.00 | | 2 284 695.00 | 2 284 695.00 |
FG Production vendue services | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 916.00 | | 2 339 916.00 | 2 339 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | 20 696.00 | | 49 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 895.00 | 2 302 815.00 | | 2 386 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 831.00 | 2 247 894.00 | | 2 210 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 064.00 | 54 921.00 | | 176 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 351.00 | | 102 392.00 | 2 513 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 553.00 | | | 2 030 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 836.00 | | 102 392.00 | 407 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 559.00 | 29 974.00 | | 156 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 552.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 974.00 | 29 422.00 | | 154 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 420 691.00 | | | 420 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 691.00 | | | 420 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 419.00 | | 29 729.00 | 450 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 594.00 | 290 594.00 | | 290 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VC Groupe et associés | 329 736.00 | 329 736.00 | | 329 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 757.00 | 1 025 757.00 | | 1 025 757.00 |
VP Divers | 5 556.00 | 5 550.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 609.00 | 530 609.00 | | 530 609.00 |
VW T.V.A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 971.00 | 1 441 971.00 | | 1 441 971.00 |