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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 351.00 | 234.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 028 212.00 | 420 691.00 | 1 607 521.00 | 2 028 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 86.00 | 164.00 | 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 844.00 | 11 143.00 | 53 701.00 | 64 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 908.00 | 66 568.00 | 253 339.00 | 319 908.00 |
AX Avances et acomptes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 227.00 | 498 839.00 | 1 993 387.00 | 2 492 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 243.00 | 2 206.00 | 108 037.00 | 110 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 502.00 | | 114 502.00 | 114 502.00 |
CF Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 383.00 | 2 206.00 | 248 177.00 | 250 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 610.00 | 501 045.00 | 2 241 564.00 | 2 742 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 240.00 | 2 123 550.00 | | 989 240.00 |
DH Report à nouveau | -72 000.00 | 47 712.00 | | -72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 784.00 | -1 154 310.00 | | 983 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 294.00 | 1 039 402.00 | | 1 905 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 833.00 | 3 504.00 | | 11 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 833.00 | 3 504.00 | | 11 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578.00 | 12 411.00 | | 6 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 316.00 | 138 190.00 | | 120 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 307.00 | 113 180.00 | | 70 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 014.00 | 5 178.00 | | 23 014.00 |
EA Autres dettes | 87 451.00 | 79 939.00 | | 87 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 437.00 | 348 898.00 | | 324 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 564.00 | 1 391 804.00 | | 2 241 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 280.00 | | 2 560 280.00 | 2 560 280.00 |
FG Production vendue services | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 342.00 | | 2 618 342.00 | 2 618 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 716.00 | 30 750.00 | | 58 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842 882.00 | | | 842 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 598.00 | 30 750.00 | | 899 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 716.00 | 30 742.00 | | 58 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982.00 | 1 263 411.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 528.00 | 1 294 153.00 | | 60 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 066.00 | -1 263 403.00 | | 839 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 475.00 | 50 442.00 | | 51 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 538.00 | 2 485 634.00 | | 3 535 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 754.00 | 3 639 944.00 | | 2 551 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 784.00 | -1 154 310.00 | | 983 784.00 |