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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 469.00 | 117.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 028 212.00 | 420 691.00 | 1 607 521.00 | 2 028 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 447.00 | 1 309.00 | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 070.00 | 20 039.00 | 47 031.00 | 67 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 710.00 | 96 101.00 | 242 609.00 | 338 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 180.00 | 537 745.00 | 1 973 434.00 | 2 511 180.00 |
BT Marchandises | 117 443.00 | 4 128.00 | 113 315.00 | 117 443.00 |
BZ Autres créances | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 848.00 | 4 128.00 | 186 720.00 | 190 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 028.00 | 541 873.00 | 2 160 154.00 | 2 702 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 240.00 | 969 240.00 | | 969 240.00 |
DH Report à nouveau | | -72 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 189.00 | 983 784.00 | | 112 189.00 |
DK Provisions réglementées | 4 872.00 | 1 821.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 750.00 | 1 905 294.00 | | 1 108 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 335.00 | 11 833.00 | | 15 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 335.00 | 11 833.00 | | 15 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 367.00 | 120 316.00 | | 133 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 801.00 | 70 307.00 | | 54 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | 23 014.00 | | 3 966.00 |
EA Autres dettes | 827 165.00 | 87 451.00 | | 827 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 069.00 | 324 437.00 | | 1 036 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 154.00 | 2 241 564.00 | | 2 160 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 687.00 | | 2 429 687.00 | 2 429 687.00 |
FG Production vendue services | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 836.00 | | 2 484 836.00 | 2 484 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 842 882.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 899 598.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 057.00 | 1 982.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 60 528.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | 839 069.00 | | -3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 251.00 | 51 475.00 | | 41 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 976.00 | 3 535 538.00 | | 2 505 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 787.00 | 2 551 754.00 | | 2 393 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 189.00 | 983 784.00 | | 112 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 801.00 | | 18 953.00 | 35 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 180.00 | | | 2 511 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 149.00 | 38 906.00 | | 78 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 478.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 711.00 | 38 428.00 | | 77 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 821.00 | 3 057.00 | 6.00 | 1 821.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 833.00 | 15 335.00 | 11 833.00 | 11 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 833.00 | 15 335.00 | 11 833.00 | 11 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 654.00 | 18 392.00 | 11 839.00 | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VC Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 826 982.00 | 826 982.00 | | 826 982.00 |
VP Divers | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 147.00 | 62 300.00 | 74 847.00 | 137 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 069.00 | 1 036 069.00 | | 1 036 069.00 |