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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AN Terrains | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
AP Constructions | 930 391.00 | 25 777.00 | 904 613.00 | 930 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 860.00 | 11 023.00 | 111 837.00 | 122 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 3 981.00 | 57 952.00 | 61 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 941.00 | 40 782.00 | 1 352 159.00 | 1 392 941.00 |
BT Marchandises | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CF Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 159.00 | 40 782.00 | 1 453 376.00 | 1 494 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 792.00 | | | -9 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 427.00 | | | -157 427.00 |
DL TOTAL (I) | -157 219.00 | | | -157 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 319.00 | | | 767 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 326.00 | | | 570 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 596.00 | | | 1 610 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 376.00 | | | 1 453 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 844.00 | | | 1 168 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 263.00 | | | 387 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 263.00 | | | 352 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 136.00 | 576 136.00 | | 576 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 765.00 | 325 013.00 | 201 514.00 | 766 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
VP Divers | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 596.00 | 1 168 844.00 | 201 514.00 | 1 610 596.00 |