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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AN Terrains | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
AP Constructions | 934 448.00 | 83 254.00 | 851 193.00 | 934 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 777.00 | 35 612.00 | 88 164.00 | 123 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 12 963.00 | 48 971.00 | 61 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 915.00 | 131 830.00 | 1 266 085.00 | 1 397 915.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CF Disponibilités | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 093.00 | 131 830.00 | 1 378 263.00 | 1 510 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 219.00 | | | -167 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 743.00 | | | -47 743.00 |
DL TOTAL (I) | -204 963.00 | | | -204 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 244.00 | | | 982 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 999.00 | | | 426 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 226.00 | | | 1 583 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 263.00 | | | 1 378 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 223.00 | | | 689 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 942.00 | | 4 974.00 | 1 392 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 859.00 | | 4 974.00 | 1 355 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 783.00 | 91 048.00 | | 40 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | 91 048.00 | | 40 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 451.00 | 430 451.00 | | 430 451.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 244.00 | 88 241.00 | 365 677.00 | 982 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
VP Divers | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 226.00 | 689 223.00 | 365 677.00 | 1 583 226.00 |