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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AN Terrains | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
AP Constructions | 942 368.00 | 256 513.00 | 685 855.00 | 942 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 457.00 | 100 018.00 | 25 438.00 | 125 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 748.00 | 37 939.00 | 36 809.00 | 74 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 330.00 | 394 470.00 | 1 025 859.00 | 1 420 330.00 |
BT Marchandises | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 991.00 | 394 470.00 | 1 157 520.00 | 1 551 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 249.00 | | | -261 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | -221 817.00 | | | -221 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 635.00 | | | 1 109 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 337.00 | | | 1 379 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 520.00 | | | 1 157 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 596.00 | | | 939 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 016.00 | | 13 314.00 | 1 407 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 933.00 | | 13 314.00 | 1 369 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 533.00 | 93 937.00 | 394 471.00 | 300 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 533.00 | 93 937.00 | 394 471.00 | 300 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 636.00 | 669 895.00 | 226 893.00 | 1 109 636.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 338.00 | 939 597.00 | 226 893.00 | 1 379 338.00 |