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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AN Terrains | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
AP Constructions | 942 368.00 | 196 193.00 | 746 175.00 | 942 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 957.00 | 74 993.00 | 49 963.00 | 124 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 29 346.00 | 32 587.00 | 61 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 015.00 | 300 533.00 | 1 106 482.00 | 1 407 015.00 |
BT Marchandises | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
CF Disponibilités | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 150.00 | | 265 150.00 | 265 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 166.00 | 300 533.00 | 1 371 633.00 | 1 672 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 457.00 | | | -252 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | -239 439.00 | | | -239 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 055.00 | | | 1 131 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 130.00 | | | 155 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 073.00 | | | 1 611 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 633.00 | | | 1 371 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 329.00 | | | 897 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 356.00 | | 23 770.00 | 1 401 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 110.00 | 1 407 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 110.00 | 1 369 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 273.00 | | 23 770.00 | 1 364 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 138.00 | 82 044.00 | 4 648.00 | 223 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 138.00 | 82 044.00 | 4 648.00 | 223 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
UX Autres créances clients | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 056.00 | 417 312.00 | 336 065.00 | 1 131 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 861.00 | 193 861.00 | | 193 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 192.00 | 220 192.00 | | 220 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 073.00 | 897 330.00 | 336 065.00 | 1 611 073.00 |