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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AN Terrains | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
AP Constructions | 937 888.00 | 140 824.00 | 797 063.00 | 937 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 777.00 | 60 368.00 | 63 408.00 | 123 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 21 945.00 | 39 989.00 | 61 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 355.00 | 223 137.00 | 1 178 217.00 | 1 401 355.00 |
BT Marchandises | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 719.00 | 223 137.00 | 1 246 581.00 | 1 469 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 963.00 | | | -214 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 494.00 | | | -37 494.00 |
DL TOTAL (I) | -242 457.00 | | | -242 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 003.00 | | | 894 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 191.00 | | | 402 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 039.00 | | | 1 489 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 581.00 | | | 1 246 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 530.00 | | | 391 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 916.00 | | 3 440.00 | 1 397 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 833.00 | | 3 440.00 | 1 360 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 831.00 | 91 307.00 | 223 138.00 | 131 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 831.00 | 91 307.00 | 223 138.00 | 131 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 003.00 | 89 494.00 | 358 485.00 | 894 003.00 |
VI Groupe et associés | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 039.00 | 391 531.00 | 651 485.00 | 1 489 039.00 |