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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 1 006.00 | 4 049.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 965.00 | 4 900.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 634 112.00 | 1 971.00 | 9 632 141.00 | 9 634 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BZ Autres créances | 749 908.00 | | 749 908.00 | 749 908.00 |
CF Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 193.00 | | 1 002 193.00 | 1 002 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 305.00 | 1 971.00 | 10 634 334.00 | 10 636 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 292.00 | 68 508.00 | | 1 522 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 965.00 | 1 453 783.00 | | 1 167 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 257.00 | 1 533 292.00 | | 2 701 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 227.00 | 6 084 862.00 | | 5 080 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 540.00 | 43 279.00 | | 93 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | 47 716.00 | | 75 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 208.00 | 243 068.00 | | 146 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 2 534 437.00 | 2 795 372.00 | | 2 534 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 078.00 | 9 214 297.00 | | 7 933 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 334.00 | 10 747 589.00 | | 10 634 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 066.00 | 1 735 030.00 | | 1 436 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 065.00 | | 1 671 065.00 | 1 671 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 065.00 | | 1 671 065.00 | 1 671 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 168.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | 168.00 | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -168.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 651.00 | 203 733.00 | | 257 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 363.00 | 2 514 063.00 | | 2 373 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 399.00 | 1 060 280.00 | | 1 205 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 965.00 | 1 453 783.00 | | 1 167 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 947.00 | 20 424.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 609.00 | | 13 504.00 | 9 636 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 9 634 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 10 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | 7 311.00 | 19 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617 000.00 | | 6 193.00 | 9 617 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | 6 529.00 | 8 899.00 | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 6 529.00 | 8 899.00 | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 437.00 | 130 437.00 | | 2 534 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VC Groupe et associés | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 128.00 | 273 582.00 | 1 066 546.00 | 1 340 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740 098.00 | 749 172.00 | 2 990 926.00 | 3 740 098.00 |
VI Groupe et associés | 93 540.00 | 58 000.00 | 35 540.00 | 93 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 654.00 | | | 1 003 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 622.00 | 971 429.00 | 6 193.00 | 977 622.00 |
VW T.V.A. | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 078.00 | 1 436 066.00 | 4 093 012.00 | 7 933 078.00 |