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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 131.00 | 2 929.00 | 11 202.00 | 14 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 116.00 | 65 348.00 | 66 768.00 | 132 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 240.00 | 435 277.00 | 9 335 963.00 | 9 771 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
BZ Autres créances | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 000.00 | 13 551.00 | 375 449.00 | 389 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 324.00 | | 1 143 324.00 | 1 143 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 588.00 | 13 551.00 | 1 700 037.00 | 1 713 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 828.00 | 448 828.00 | 11 036 000.00 | 11 484 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 779.00 | | | 559 779.00 |
CU Autres participations | 9 617 000.00 | 367 000.00 | 9 250 000.00 | 9 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 308 253.00 | 4 817 774.00 | | 6 308 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 296.00 | 1 490 478.00 | | 545 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 549.00 | 6 319 253.00 | | 6 864 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 270.00 | 2 513 130.00 | | 1 315 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 120.00 | 2 719.00 | | 301 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 795.00 | 36 654.00 | | 21 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 520.00 | 125 570.00 | | 92 520.00 |
EA Autres dettes | 2 440 744.00 | 2 432 103.00 | | 2 440 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 171 451.00 | 5 113 131.00 | | 4 171 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 000.00 | 11 432 385.00 | | 11 036 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 758.00 | 5 113 131.00 | | 3 958 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 433.00 | | 1 270 433.00 | 1 270 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 433.00 | | 1 270 433.00 | 1 270 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 190.00 | | 4 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 190.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -190.00 | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 115 320.00 | | 40 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 485.00 | 2 654 102.00 | | 2 153 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 189.00 | 1 163 623.00 | | 1 608 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 296.00 | 1 490 478.00 | | 545 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 288 770.00 | | 295 412.00 | 10 288 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 566.00 | 9 624 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 942.00 | 9 771 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 376.00 | 146 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 990.00 | | 52 632.00 | 111 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176 779.00 | | 242 779.00 | 10 176 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 560.00 | 34 672.00 | 11 956.00 | 45 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | 34 672.00 | 11 956.00 | 45 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277.00 | 13 551.00 | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 380 551.00 | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 380 551.00 | 277.00 | 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 551.00 | 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440 744.00 | 2 440 744.00 | | 2 440 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 988.00 | 1 101 295.00 | 212 692.00 | 1 313 988.00 |
VI Groupe et associés | 301 120.00 | 301 120.00 | | 301 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 694.00 | | | 1 196 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 256.00 | 181 263.00 | 7 992.00 | 189 256.00 |
VW T.V.A. | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 451.00 | 3 958 758.00 | 212 692.00 | 4 171 451.00 |