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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 4 979.00 | 5 941.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 069.00 | 17 104.00 | 83 965.00 | 101 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 197.00 | | 338 197.00 | 338 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075 180.00 | 22 083.00 | 10 053 097.00 | 10 075 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CF Disponibilités | 438 573.00 | | 438 573.00 | 438 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 047.00 | | 603 047.00 | 603 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 228.00 | 22 083.00 | 10 656 145.00 | 10 678 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 197.00 | | | 338 197.00 |
CU Autres participations | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 370 346.00 | 2 690 256.00 | | 3 370 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 428.00 | 805 089.00 | | 1 572 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 774.00 | 3 506 346.00 | | 4 953 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 610.00 | 4 061 436.00 | | 3 063 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 040.00 | 40 787.00 | | 74 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | 101 498.00 | | 34 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 528.00 | 111 052.00 | | 100 528.00 |
EA Autres dettes | 2 429 979.00 | 3 245 930.00 | | 2 429 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 370.00 | 7 560 705.00 | | 5 702 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 145.00 | 11 067 051.00 | | 10 656 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 967.00 | 4 535 368.00 | | 3 697 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 812.00 | | 1 349 812.00 | 1 349 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 812.00 | | 1 349 812.00 | 1 349 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 773.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 1 773.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 655.00 | -1 773.00 | | 24 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 235.00 | 28 369.00 | | 69 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 871.00 | 2 008 262.00 | | 2 869 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 443.00 | 1 203 172.00 | | 1 297 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 428.00 | 805 089.00 | | 1 572 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 251.00 | 20 947.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 276 341.00 | | 1 579 620.00 | 10 276 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775 514.00 | 9 963 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 780.00 | 10 075 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 111 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 652.00 | | 75 606.00 | 41 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234 689.00 | | 1 504 015.00 | 10 234 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 17 055.00 | 592.00 | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 17 055.00 | 592.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429 980.00 | 2 429 980.00 | | 2 429 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 197.00 | 338 197.00 | | 338 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 655.00 | 1 056 252.00 | 2 004 403.00 | 3 060 655.00 |
VI Groupe et associés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 317.00 | | | 1 035 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 665.00 | 502 672.00 | 7 993.00 | 510 665.00 |
VW T.V.A. | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 370.00 | 3 697 967.00 | 2 004 403.00 | 5 702 370.00 |