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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 7 136.00 | 3 784.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 069.00 | 38 424.00 | 62 645.00 | 101 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 786.00 | | 551 786.00 | 551 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 288 770.00 | 45 560.00 | 10 243 209.00 | 10 288 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 277.00 | 149 722.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 925 637.00 | | 925 637.00 | 925 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 453.00 | 277.00 | 1 189 175.00 | 1 189 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 223.00 | 45 838.00 | 11 432 385.00 | 11 478 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 786.00 | | | 551 786.00 |
CU Autres participations | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 817 774.00 | 3 370 346.00 | | 4 817 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 478.00 | 1 572 428.00 | | 1 490 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 253.00 | 4 953 774.00 | | 6 319 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 130.00 | 3 063 610.00 | | 2 513 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 74 040.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 34 211.00 | | 36 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 570.00 | 100 528.00 | | 125 570.00 |
EA Autres dettes | 2 432 103.00 | 2 429 979.00 | | 2 432 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 131.00 | 5 702 370.00 | | 5 113 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 385.00 | 10 656 145.00 | | 11 432 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 143.00 | 3 697 967.00 | | 3 799 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 302.00 | | 1 369 302.00 | 1 369 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 302.00 | | 1 369 302.00 | 1 369 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 669.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 5 344.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 24 655.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 320.00 | 69 235.00 | | 115 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 102.00 | 2 869 871.00 | | 2 654 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 623.00 | 1 297 443.00 | | 1 163 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 478.00 | 1 572 428.00 | | 1 490 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075 181.00 | | 214 447.00 | 10 075 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 10 176 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 10 288 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963 190.00 | | 214 447.00 | 9 963 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 084.00 | 23 477.00 | | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | 23 477.00 | | 22 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 104.00 | 2 432 104.00 | | 2 432 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 787.00 | 551 787.00 | | 551 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 684.00 | 1 196 695.00 | 1 313 989.00 | 2 510 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 972.00 | | | 549 972.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 595.00 | 665 602.00 | 7 993.00 | 673 595.00 |
VW T.V.A. | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 132.00 | 3 799 143.00 | 1 313 989.00 | 5 113 132.00 |