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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394.00 | 2 789.00 | 7 605.00 | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 257.00 | 2 832.00 | 28 425.00 | 31 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 496.00 | | 611 496.00 | 611 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 276 340.00 | 5 621.00 | 10 270 719.00 | 10 276 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
BZ Autres créances | 385 445.00 | | 385 445.00 | 385 445.00 |
CF Disponibilités | 301 963.00 | | 301 963.00 | 301 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 332.00 | | 796 332.00 | 796 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 672.00 | 5 621.00 | 11 067 051.00 | 11 072 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 496.00 | | | 611 496.00 |
CU Autres participations | 9 617 000.00 | | 9 617 000.00 | 9 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 256.00 | 1 522 291.00 | | 2 690 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 089.00 | 1 167 964.00 | | 805 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 346.00 | 2 701 256.00 | | 3 506 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 436.00 | 5 080 226.00 | | 4 061 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 787.00 | 93 540.00 | | 40 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 498.00 | 75 401.00 | | 101 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 052.00 | 146 208.00 | | 111 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 264.00 | | |
EA Autres dettes | 3 245 930.00 | 2 534 436.00 | | 3 245 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 705.00 | 7 933 077.00 | | 7 560 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 051.00 | 10 634 334.00 | | 11 067 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 368.00 | 7 933 077.00 | | 4 535 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 2 070.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 9 171.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | 1 048.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 257 651.00 | | 28 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 262.00 | 2 373 363.00 | | 2 008 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 172.00 | 1 205 398.00 | | 1 203 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 089.00 | 1 167 964.00 | | 805 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634 112.00 | | 642 229.00 | 9 634 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 10 276 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | | 30 732.00 | 10 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 193.00 | | 611 497.00 | 9 623 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 3 650.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 3 650.00 | | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245 930.00 | 3 245 930.00 | | 3 245 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 497.00 | 611 497.00 | | 611 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
VB T. V. A. | 146 697.00 | 146 697.00 | | 146 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057 472.00 | 1 032 136.00 | 3 025 336.00 | 4 057 472.00 |
VI Groupe et associés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 795.00 | | | 1 017 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 021.00 | 235 021.00 | | 235 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 057.00 | 1 105 864.00 | 6 193.00 | 1 112 057.00 |
VW T.V.A. | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 705.00 | 4 535 369.00 | 3 025 336.00 | 7 560 705.00 |