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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 436.00 | 11 200.00 | 8 236.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 346.00 | 66 007.00 | 119 339.00 | 185 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 435.00 | 54 936.00 | 81 498.00 | 136 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 218.00 | 132 144.00 | 209 073.00 | 341 218.00 |
BT Marchandises | 133 937.00 | | 133 937.00 | 133 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 781.00 | | 305 781.00 | 305 781.00 |
BZ Autres créances | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CF Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 754.00 | | 534 754.00 | 534 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 973.00 | 132 144.00 | 743 828.00 | 875 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 888.00 | | | -204 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | -58 337.00 | | | -58 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 099.00 | | | 394 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 648.00 | | | 292 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 166.00 | | | 802 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 828.00 | | | 743 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 683.00 | | | 485 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 676.00 | 10 407.00 | 1 431 084.00 | 1 420 676.00 |
FG Production vendue services | 593 293.00 | | 593 293.00 | 593 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 970.00 | 10 407.00 | 2 024 377.00 | 2 013 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 499.00 | | | 2 046 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 057.00 | | | 2 001 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 791.00 | | | 341 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 789.00 | | | 315 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 065.00 | 60 645.00 | 6 565.00 | 78 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 5 142.00 | 6 565.00 | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | 55 502.00 | | 65 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 649.00 | 292 649.00 | | 292 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UX Autres créances clients | 305 781.00 | | | 305 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 681.00 | 77 198.00 | 316 483.00 | 393 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 605.00 | 391 605.00 | | 391 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 166.00 | 485 683.00 | 316 483.00 | 802 166.00 |