| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 482.00 | 20 461.00 | 21.00 | 20 482.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 725.00 | 182 651.00 | 54 073.00 | 236 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 284.00 | 139 564.00 | 71 720.00 | 211 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 690.00 | 342 676.00 | 147 014.00 | 489 690.00 |
BT Marchandises | 303 675.00 | | 303 675.00 | 303 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 922.00 | | 407 922.00 | 407 922.00 |
BZ Autres créances | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CF Disponibilités | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 757.00 | | 834 757.00 | 834 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 447.00 | 342 676.00 | 981 771.00 | 1 324 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 654.00 | | | -29 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 356.00 | | | 467 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 029.00 | | | 849 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 771.00 | | | 981 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 322.00 | | | 744 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 437.00 | | 1 505 437.00 | 1 505 437.00 |
FG Production vendue services | 712 770.00 | | 712 770.00 | 712 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 208.00 | | 2 218 208.00 | 2 218 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 125.00 | | | 2 246 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 853.00 | | | 2 183 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 143.00 | | 128 347.00 | 360 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 482.00 | | 20 000.00 | 20 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 661.00 | | 108 347.00 | 339 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 143.00 | 128 347.00 | | 360 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 482.00 | 20 000.00 | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 661.00 | 108 347.00 | | 339 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 710.00 | 29 870.00 | 67 840.00 | 97 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 356.00 | 467 356.00 | | 467 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 407 922.00 | 407 922.00 | | 407 922.00 |
VB T. V. A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 534.00 | 82 668.00 | 36 867.00 | 119 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 672.00 | 483 472.00 | 1 200.00 | 484 672.00 |
VW T.V.A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 029.00 | 744 322.00 | 104 707.00 | 849 029.00 |