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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 481.00 | 18 032.00 | 2 449.00 | 20 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 188.00 | 127 800.00 | 67 387.00 | 195 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 435.00 | 94 227.00 | 42 208.00 | 136 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 105.00 | 240 060.00 | 112 044.00 | 352 105.00 |
BT Marchandises | 233 708.00 | | 233 708.00 | 233 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 844.00 | 1 541.00 | 334 303.00 | 335 844.00 |
BZ Autres créances | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 398.00 | 1 541.00 | 671 856.00 | 673 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 503.00 | 241 602.00 | 783 901.00 | 1 025 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 981.00 | | | -130 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 305.00 | | | -29 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | -59 669.00 | | | -59 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 270.00 | | | 238 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 343.00 | | | 446 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 570.00 | | | 843 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 901.00 | | | 783 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 832.00 | | | 685 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 558.00 | 106.00 | 1 259 664.00 | 1 259 558.00 |
FG Production vendue services | 546 944.00 | 214.00 | 547 158.00 | 546 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 503.00 | 320.00 | 1 806 823.00 | 1 806 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 511.00 | | | 1 836 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 817.00 | | | 1 865 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 305.00 | | | -29 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 746.00 | | 4 359.00 | 347 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | 1 045.00 | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 309.00 | | 3 314.00 | 328 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 373.00 | 48 687.00 | | 191 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 2 332.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 673.00 | 46 355.00 | | 175 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 344.00 | 446 344.00 | | 446 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 335 845.00 | 335 845.00 | | 335 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 844.00 | 80 106.00 | 157 738.00 | 237 844.00 |
VI Groupe et associés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 596.00 | 416 596.00 | | 416 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 571.00 | 685 833.00 | 157 738.00 | 843 571.00 |