| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 481.00 | 20 112.00 | 369.00 | 20 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 327.00 | 157 517.00 | 43 810.00 | 201 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 333.00 | 109 837.00 | 28 496.00 | 138 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 143.00 | 287 466.00 | 72 676.00 | 360 143.00 |
BT Marchandises | 256 653.00 | | 256 653.00 | 256 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 082.00 | 2 711.00 | 299 371.00 | 302 082.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 071.00 | 2 711.00 | 624 360.00 | 627 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 215.00 | 290 178.00 | 697 036.00 | 987 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 286.00 | | | -160 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 254.00 | | | 320 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 320.00 | | | 626 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 036.00 | | | 697 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 133.00 | | | 507 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 209.00 | 3 806.00 | 1 270 015.00 | 1 266 209.00 |
FG Production vendue services | 513 651.00 | 2 572.00 | 516 223.00 | 513 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 861.00 | 6 378.00 | 1 786 239.00 | 1 779 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 034.00 | | | 1 838 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 401.00 | | | 1 707 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 105.00 | | 8 038.00 | 352 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 623.00 | | 8 038.00 | 331 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 060.00 | 47 406.00 | | 240 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 032.00 | 2 080.00 | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 028.00 | 45 327.00 | | 222 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 255.00 | 320 255.00 | | 320 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
UX Autres créances clients | 302 082.00 | 302 082.00 | | 302 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 999.00 | 80 812.00 | 119 187.00 | 199 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 214.00 | 344 214.00 | | 344 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 320.00 | 507 134.00 | 119 187.00 | 626 320.00 |