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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 436.00 | 15 700.00 | 3 736.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 874.00 | 96 388.00 | 95 485.00 | 191 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 435.00 | 79 284.00 | 57 151.00 | 136 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 746.00 | 191 373.00 | 156 372.00 | 347 746.00 |
BT Marchandises | 141 734.00 | | 141 734.00 | 141 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 317.00 | 1 121.00 | 307 196.00 | 308 317.00 |
BZ Autres créances | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CF Disponibilités | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 461.00 | 1 121.00 | 596 340.00 | 597 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 208.00 | 192 494.00 | 752 713.00 | 945 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 447.00 | | | -159 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863.00 | | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | -30 117.00 | | | -30 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 906.00 | | | 316 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 194.00 | | | 338 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 831.00 | | | 782 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 713.00 | | | 752 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 987.00 | | | 544 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 846.00 | 7 262.00 | 1 342 109.00 | 1 334 846.00 |
FG Production vendue services | 585 661.00 | 1 527.00 | 587 189.00 | 585 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 508.00 | 8 790.00 | 1 929 299.00 | 1 920 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 320.00 | | | 1 957 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 854.00 | | | 1 928 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 219.00 | | 57 874.00 | 341 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 346.00 | 347 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 346.00 | 328 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 782.00 | | 57 874.00 | 321 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 145.00 | 59 229.00 | | 132 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 201.00 | 4 500.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 944.00 | 54 729.00 | | 120 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 195.00 | 338 195.00 | | 338 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UX Autres créances clients | 308 318.00 | | | 308 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 483.00 | 78 639.00 | 237 844.00 | 316 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
VP Divers | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 766.00 | 385 766.00 | | 385 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 831.00 | 544 987.00 | 237 844.00 | 782 831.00 |