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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 8 910.00 | 17 825.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | 1 263.00 | 5 170.00 | 6 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 318.00 | 10 173.00 | 93 145.00 | 103 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 088.00 | 10 173.00 | 162 915.00 | 173 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 863.00 | 9 333.00 | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 36 196.00 | 14 333.00 | | 36 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 082.00 | 92 666.00 | | 90 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 9 196.00 | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 940.00 | 22 546.00 | | 27 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 719.00 | 124 409.00 | | 126 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 915.00 | 138 742.00 | | 162 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 912.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 831.00 | 222 633.00 | | 256 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 968.00 | 213 300.00 | | 234 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 863.00 | 9 333.00 | | 21 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 371.00 | | 4 100.00 | 99 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 103 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | | 4 100.00 | 29 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 5 495.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 5 495.00 | | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 279.00 | 11 131.00 | 5 149.00 | 16 279.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |