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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 18 104.00 | 8 631.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083.00 | 3 633.00 | 4 450.00 | 8 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 102.00 | 21 737.00 | 83 365.00 | 105 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 385.00 | 21 737.00 | 135 647.00 | 157 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 056.00 | 31 196.00 | | 24 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005.00 | -7 140.00 | | -1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 28 051.00 | 29 056.00 | | 28 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 15 627.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 13 209.00 | | 17 871.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 436.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 596.00 | 110 476.00 | | 107 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 647.00 | 139 532.00 | | 135 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | -81.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 808.00 | 243 052.00 | | 222 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 813.00 | 250 192.00 | | 223 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005.00 | -7 140.00 | | -1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | 5 892.00 | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | 5 892.00 | | 15 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 448.00 | 20 164.00 | 5 284.00 | 25 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |