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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 22 615.00 | 4 121.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083.00 | 4 928.00 | 3 155.00 | 8 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 102.00 | 27 543.00 | 77 560.00 | 105 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 032.00 | 27 543.00 | 140 489.00 | 168 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 051.00 | 24 056.00 | | 23 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 170.00 | -1 005.00 | | -7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 20 881.00 | 28 051.00 | | 20 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 194.00 | 81 204.00 | | 81 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 8 487.00 | | 18 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | 17 871.00 | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 608.00 | 107 596.00 | | 119 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 489.00 | 135 647.00 | | 140 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 2 006.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 2 006.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 2 006.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 225.00 | 222 808.00 | | 173 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 395.00 | 223 813.00 | | 180 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 170.00 | -1 005.00 | | -7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 737.00 | 5 805.00 | | 21 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 5 805.00 | | 21 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 780.00 | 21 496.00 | 5 284.00 | 26 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 608.00 | 119 608.00 | | 119 608.00 |