| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 25 731.00 | 1 004.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083.00 | 6 223.00 | 1 860.00 | 8 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 113.00 | 31 954.00 | 73 158.00 | 105 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 114 767.00 | | 114 767.00 | 114 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 807.00 | 31 954.00 | 213 852.00 | 245 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 881.00 | 23 051.00 | | 15 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 230.00 | -7 170.00 | | 38 230.00 |
DL TOTAL (I) | 59 111.00 | 20 881.00 | | 59 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 542.00 | 81 194.00 | | 106 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 18 225.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 555.00 | 20 145.00 | | 39 555.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 741.00 | 119 608.00 | | 154 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 852.00 | 140 489.00 | | 213 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 925.00 | | 189 925.00 | 189 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 925.00 | | 189 925.00 | 189 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | 1 117.00 | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | 247.00 | | 17 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 374.00 | 870.00 | | -13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 970.00 | 173 225.00 | | 246 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 740.00 | 180 395.00 | | 208 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 230.00 | -7 170.00 | | 38 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 102.00 | | 10.00 | 105 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | 10.00 | 5 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 543.00 | 4 412.00 | | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 4 412.00 | | 27 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VI Groupe et associés | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 059.00 | 23 765.00 | 5 294.00 | 29 059.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |